2011年财务计划说明
一、公司概况：
物流公司目前共有车辆20台，其中：公车公营10台，挂靠车10台。9台为物流服务车和营运车辆，4台冷藏车；（计划新增冷藏车一台12月份开始营运）。
二、收入情况：
运输收入以开封—路港、金象、全球通、商丘、菏泽、新乡、长葛、通许、杞县、尉氏、兰考、朱仙镇、长垣等专线以及省外线路的运输收入、整车、冷藏车辆收入和金象快件收入为主，其次有网站信息费、租赁费等其他收入。
结合2010年收入情况，预计2011年专线收入在12.3万元，其中包括（即将开通的开封——南阳、安阳）专线，省外专线6000元，路港车辆收入在1.8万元，整车运输5000元，冷藏车两台7.5万元，金象快件月收入在1.2万元，畅丰车桥整车运输6500元，网站网费、租赁费4500元，其他费用1.5万元，运输收入计划达到26.5万元。
三、支出情况：
1、管理费用：
结合2010年管理费用，2011年管理费用比去年增长16573元，同期比增长14.43%。
其中（1）、职工工资57906元，增长8%；（增长部分按效益发放）。（2）、福利费按工资总额的14%提取；
（3）、办公费、水电费、差旅费、修理费、交通费等费用结合2009年实际数有所调整，变动幅度基本不变；
（4）、折旧按现有机工具折旧率足额提取；
（5）、招待费按2009年总公司核定数不变3500元；
（6）、“三金”与去年实交数相比增长10561元；
（7）、其他费用与2009年等同，主要包括：货物理赔款、卫生费、订汴梁、大河等报刊、自用车豫BWL299车路桥费用、印条幅、标语等费用。
开运物流公司
2011年5月17日
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